通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。 2025/01/23 一、謹通知瑞銀投信總代理之瑞銀盧森堡債券基金公開說明書內容調整摘要如下： (一)交易截止時間之調整：瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)交易截止時間提早，不影響台灣投資人交易截止時間。 (二)於「基金股份發行與贖回之條件」章節中納入額外之非營業日： 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) (三)修改「基金單位的發行」章節之結算週期： 以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)：瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 以下子基金之申購款支付至保管銀行不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) (四)修改「基金單位之贖回」章節之結算週期： 以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後三個營業日(「結算交割日」)：瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 以下子基金之贖回款支付不得晚於交易日後二個營業日(「結算交割日」)：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) (五)瑞銀ESG共識分數均已變更為瑞銀調和ESG分數及附錄「永續金融揭露規範相關資訊」相關修訂。 (六)生效日：114年2月13日 二、上述詳細內容請參閱附件。 下載附件 若有任何疑問，請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務，謝謝！ 祝您有個美好的一天!
