投資訊息公告

• 2025/05/07 通知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美特別股收益基金」(本基金之配息來源可能為本金)、「富蘭克林華美多重資產收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)等基金調整買回價金實際給付日。

• 2025/05/07 通知摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知。

• 2025/05/07 通知野村投信總代理之高盛環球非投資等級債券基金依法規調整基金名稱後之警語乙事。

• 2025/05/07 通知第一金投信總代理之「歐義銳榮歐洲中小型股基金」及其經理之「第一金創新趨勢基金」等三檔基金，調整基金風險報酬等級乙事。

• 2025/05/07 通知富盛投顧總代理安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

• 2025/05/07 通知景順投信代理之境外基金-景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund )(下稱「本基金」）警語變更事宜。

• 2025/04/30 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下兩檔基金英文名稱變更及其他修訂通知。

• 2025/04/30 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2025/04/30 通知富達基金－日本價值基金（「子基金」）之級別合併。

• 2025/04/30 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下三檔基金之相關修訂通知。

• 2025/04/30 通知永豐投信經理之永豐全球多元入息基金更新警語。

• 2025/04/30 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下兩檔基金之相關修訂通知。

• 2025/04/30 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列 －環球能源轉型股票」（下稱「本基金」）變更英文名稱事宜。

• 2025/04/28 「野村基金(愛爾蘭系列)─全球非投資等級債券基金」於2025年4月10日舉行特別股東大會之結果通知。

• 2025/04/28 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列–亞洲可轉換債券基金」及「施羅德環球基金系列–環球可轉換債券」（以下合稱「本基金」）變更投資經理事宜。

• 2025/04/28 通知野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書相關內容調整乙事。

• 2025/04/28 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)(下稱「本基金」)召開股東年度大會。

• 2025/04/28 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金之駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金等六檔基金，更新公開說明書附錄A所載有關基金的永續發展揭露事宜。

• 2025/04/28 通知景順投信經理之「景順貨幣市場證券投資信託基金」基金經理人變更，並自 4月1日起生效。

• 2025/04/28 通知德銀遠東DWS全球原物料能源基金之淨資產價值低於新台幣叁億元乙案。

• 2025/04/28 通知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金－能源革命基金」（Vontobel Fund － Energy Revolution）近期將修訂公開說明書，變更基金名稱乙事。

• 2025/04/25 王道銀行新基金產品上架公告

• 2025/04/25 通知宏利投信總代理之安本基金之董事會擬自2025年5月7日（下稱「生效日」）起對宏利投信及其部分子基金（下稱「基金」）進行之變更，變更將反映於2025年5月7日之新版公開說明書中。

• 2025/04/25 通知安盛環球基金將於西元（下同）2025年4月29日上午11時整（盧森堡時間） 召開年度股東大會。

• 2025/04/25 謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2025/04/21 謹轉知荷寶資本成長基金將於2025年5月7日變更公開說明書並生效。

• 2025/04/21 通知元大投信所經理之「元大全球股票入息證券投資信託基金」與「元大全球公用能源效率證券投資信託基金」等兩檔證券投資信託基金合併案。

• 2025/04/21 通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。

• 2025/04/11 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書。

• 2025/04/11 通知國泰投顧總代理「摩根士丹利亞洲永續股票基金」（以下稱「本基金」）之致股東通知書。

• 2025/04/11 富達投信總代理之富達基金（下稱「本基金」）之基金管理機構名稱變更通知。

• 2025/04/09 通知復華投信所經理之「復華全球債券證券投資信託基金」、「復華全球平衡證券投資信託基金」等7檔基金修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）受益人通知作業乙事。

• 2025/04/09 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金、富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金經理團隊異動通知。

• 2025/04/09 謹通知「國泰亞洲非投資等級債券證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金）等3檔證券投資信託基金（以下簡稱「旨揭基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

• 2025/04/07 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林潛力組合基金指標變更通知。

• 2025/04/07 通知瑞萬通博系列基金之在台未核備基金合併事宜，合併生效日預計為2025年4月25日。

• 2025/04/07 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－美國非投資等級債券基金」（下稱本基金）暫停受理新申購交易乙事。

• 2025/04/07 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林浮動利率政府債券基金、貨幣市場基金及全球核心策略基金經理團隊異動通知。

• 2025/04/02 「野村基金(愛爾蘭系列)─全球非投資等級債券基金」於2025年4月10日舉行特別股東大會及相關議程說明。

• 2025/04/02 為轉知境外基金機構通知，鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書及風險等級變更。

• 2025/03/31 通知摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於西元(下同)2025年4月25日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會事項。

• 2025/03/31 宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。

• 2025/03/25 王道銀行新基金產品上架公告

• 2025/03/19 富蘭克林潛力組合基金公開說明書更新通知。

• 2025/03/19 通知安聯投信經理之「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」擬召開受益人會議，表決投資策略條文修改及基金更名事項。

• 2025/03/17 通知調整新光投信經理之「新光恒生科技指數證券投資信託基金」買回價金實際付款日。

• 2025/03/17 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」公開說明書內容修訂乙事。

• 2025/03/17 通知柏瑞投信所經理之「柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金（本基金配息來源可能為本金）」（以下簡稱本基金）修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）部分條文及公開說明書一案。

• 2025/03/13 通知富盛投顧總代理之M＆G（Lux）投資基金更新數檔子基金揭露及指引之調整。

• 2025/03/13 通知安聯投信總代理之「安聯智慧城市收益基金」擬自民國114年3月17日起暫停接受新申購及轉(入)申購。

• 2025/03/13 通知富盛投顧總代理之M＆G系列基金每單位配息金額調整。

• 2025/03/13 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」旗下三檔子基金之各項變更。

• 2025/03/13 通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金38檔子基金中英文名稱變更乙事。

• 2025/03/13 為轉知境外基金機構通知，鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書。

• 2025/03/12 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之基金指標（Benchmark）變更通知。

• 2025/03/12 謹通知日盛證券投資信託股份有限公司與富邦證券投資信託股份有限公司合併案已獲主管機關核准。

• 2025/03/12 通知景順投信代理之未核備基金景順英國高質債券基金（Invesco UK Investment Grade Bond Fund)擬進行合併事宜。

• 2025/03/12 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金「駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金」清算事宜。

• 2025/03/12 富達基金之近期發展及相關基金（以下簡稱「子基金」）變動通知。

• 2025/03/04 富蘭克林投顧總代理之美盛全球系列基金－美盛凱利美國增值基金更名通知。

• 2025/03/04 通知富盛投顧總代理之先機環球動態債券基金將於2025年2月26日起暫停交易事宜。

• 2025/03/04 通知統一投信經理之「統一中國非投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金），訂於114年3月26日上午10時，以書面決議召開受益人會議乙事。

• 2025/03/04 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金停止受理申購、轉換及轉入事宜。

• 2025/03/04 通知安聯投信總代理之「安聯新興亞洲股票基金」、「安聯多元信用債券基金」、「安聯策略信用債券基金」及「安聯美股收益基金」預計進行下述變更及安聯環球投資基金-盧森堡系列修訂公開說明書事宜。

• 2025/02/18 高盛系列境外基金2025年2月21日召開第二次年度股東大會通知。

• 2025/02/18 富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之2025年2月版本公開說明書更新通知。

• 2025/02/13 富蘭克林投顧業經主管機關核准之美盛全球系列基金經理人將以「西方資產固定收益團隊」揭示更新。

• 2025/02/13 通知富盛投顧總代理之M＆G（Lux）投資基金變更公開說明書中績效指標揭露之方式。

• 2025/02/07 通知富盛投顧總代理之先機環球基金投資管理公司之變更乙案。

• 2025/02/07 通知鋒裕匯理投信為配合基金名稱後警語之一致性，鋒裕匯理投信擬將總代理之鋒裕匯理基金警語微調。

• 2025/02/07 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球股債收息基金」及「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（以下合稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

• 2025/02/07 通知元大投信經理之系列基金應揭露警語更新乙事。

• 2025/02/07 通知第一金投信經理之「第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金｣(本基金之配息來源可能為本金)等六檔基金，修訂基金信託契約及公開說明書內容。

• 2025/02/07 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知事宜。

• 2025/02/07 通知景順投信代理之境外基金-「景順新興市場企業債券基金」(Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund )(下稱「本基金」）警語變更事宜。

• 2025/02/07 通知景順投信代理之境外基金-「景順印度債券基金」暫時停止申購事宜。

• 2025/02/03 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

• 2025/02/03 富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新通知。

• 2025/02/03 謹通知國泰投信經理之八檔基金，自114年1月22日起變更基金警語事宜乙案。

• 2025/01/23 通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。

• 2025/01/23 通知復華投信所經理之「復華全球原物料證券投資信託基金」、「復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金」等35檔基金修訂公開說明書乙事。

• 2025/01/16 通知百達-俄羅斯股票基金（下稱「本基金」）註銷部份股份並返還現金決議。

• 2025/01/16 通知有關修正元大投信經理之「元大新中國證券投資信託基金」等6檔證券投資信託基金修訂其外幣計價受益權單位申購之最低發行價額，並配合修訂基金公開說明書(含簡式)乙案。

• 2025/01/16 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林黃金基金指標變更通知。

• 2025/01/16 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2025/01/16 通知關於百達基金於2025年2月版本公開說明書變更內容。

• 2025/01/16 通知富達投信總代理之富達基金－全球入息基金、富達基金－歐洲入息基金、富達基金－亞太入息基金及富達基金－永續發展全球存股優勢基金，及富達投信所經理之富達永續全球股票收益基金（下合稱「本基金」），將加註高股息之相關警語。

• 2025/01/16 通知富邦投信經理之「富邦大中華成長證券投資信託基金 」及「富邦中國多重資產型證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書內容乙事。

• 2025/01/16 通知復華投信所經理之「復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金」、「復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金」及「復華新興債股動力組合證券投資信託基金」等3檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

通知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美特別股收益基金」(本基金之配息來源可能為本金)、「富蘭克林華美多重資產收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)等基金調整買回價金實際給付日。

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2025/05/07

 

一、依據旨揭基金信託契約第31條辦理。

二、為優化買回作業流程，於考量各基金特性及資金調度等實務作業，經審慎評估後調整旨揭基金之買回價金實際付款

       日如下：

       註：1.T係指各基金之買回申請日，並依各基金公開說明書所定義之營業日計算。

              2.本次調整旨揭基金買回價金實際付款日係依據各基金公開說明書規定於所載期限內支付，後續若有調整應

                 符合各基金公開說明書之規定。

三、本次調整內容自114年5月26日起生效。

 

 

若有任何疑問，請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務，謝謝！
祝您有個美好的一天!