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通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜。

2026/10/06

一、依據境外基金管理機構通知，旨揭基金部分級別之經常性費用所包含的管理公司費用（涵蓋相關基金各項行政管理成本），因人為錯誤，導致系統設定為不正確的較低費率。該項錯誤將自2026年10月22日(「生效日」)起更正，相關級別之經常性費用亦將隨之調整。

二、旨揭基金之經理費及保管費將維持不變，不受前述費用更正影響。

三、本次管理公司費用更正不會溯及既往，投資人無須因此補繳任何費用。

四、上述詳細內容請參閱附件。

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2025/02/04 布洛克公司股票 (原美股代號：SQ) 變更美股代碼公告

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投資訊息公告

2026/10/08 統一投信經理之「統一奔騰基金」及「統一大滿貫基金」二檔證券投資信託基金（以下稱本基金），修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

2026/10/08 通知富盛投顧總代理之「安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金」合併至「法巴歐洲小型股票基金」一案。

2026/10/08 謹通知晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2026年10月21日特別股東大會相關事宜。

2026/10/06 元大投信通知因應印尼股匯債市場風險升高，提醒投資人留意相關風險乙事。

2026/10/06 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜。

2026/10/06 通知富邦投信所經理之「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「本基金」)，修訂公開說明書乙案。

2026/10/06 通知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金－NB新興市場股票基金」英文名稱變更及投資策略調整事宜。

2026/10/01 王道銀行新基金產品上架公告

2026/09/29 通知富盛投顧終止擔任「安盛投資管理基金系列」及「安盛環球基金系列」之總代理人乙事。

2026/09/29 轉知「施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金」（下稱「本基金」）之境外基金管理機構擬依香港法規就其最終控股股東將由施羅德集團變更為Nuveen乙事通知基金投資人。

2026/09/15 王道銀行新基金產品上架公告

2026/09/11 通知「復華復華證券投資信託基金」、「復華高成長證券投資信託基金」、「復華數位經濟證券投資信託基金」等7檔基金修訂證券投資信託契約乙事。

2026/09/11 通知玉山投信經理之「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」（以下稱本基金）證券投資信託契約終止暨基金清算事宜。

2026/09/11 野村基金(愛爾蘭系列)2026年9月29日年度股東大會通知。

2026/09/11 富蘭克林投顧業經主管機關核准之基金經理團隊異動通知。

2026/09/10 通知柏瑞投信（下稱「本公司」）擔任柏瑞環球基金（下稱「本基金」）之總代理人，謹通知本公司名稱變更、本基金名稱變更、本基金管理機構名稱變更暨公開說明書修訂相關事宜。

2026/09/10 通知柏瑞投信（以下稱「本公司」）及旗下所經理之30檔境內基金（下稱「旗下30檔基金」）變更公司與基金名稱，公司更名基準日謹訂於中華民國（下同）115年10月1日、基金更名基準日謹訂於115年11月30日。

2026/09/10 通知先機環球基金將於西元2026年9月23日星期三下午2時（愛爾蘭時間）召開股東常會乙事。

2026/09/10 為通知有關「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

2026/09/08 通知東方匯理投信總代理之「東方匯理基金策略收益債券」（下稱「本基金」）暫停交易乙事。

2026/09/08 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書。

2026/09/08 通知有關景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

2026/08/31 通知有關景順投信代理之境外基金-「景順新興市場債券基金」（Invesco Emerging Markets Bond Fund)警語變動事宜。

2026/08/31 通知摩根投信經理之「摩根台灣金磚證券投資信託基金」（下稱旨揭基金）修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）及公開說明書等事項。

2026/08/31 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

2026/08/31 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08%調降至年費率0.06%，續自民國115年8月16日起，至116年8月15日止。

2026/08/31 通知安聯投信經理之「安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金」(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)修正證券投資信託契約事宜。

2026/08/26 通知中國信託投信所經理「中國信託台灣活力證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂公開說明書乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會同意備查。

2026/08/26 通知玉山投信經理之「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」（下稱「本基金」）證券投資信託契約終止乙案。

2026/08/26 通知修訂元大投信經理之「元大多福證券投資信託基金」等九檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容乙案。

2026/08/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金之變更配息頻率通知。

2026/08/26 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」等15檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案。

2026/08/26 通知安聯投信總代理之「安聯全球新興市場高股息基金」（Allianz GEM Equity High Dividend）英文名稱變更暨「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書乙事。

2026/08/26 通知凱基投信經理之「凱基收益成長多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事。

2026/08/25 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列之子基金潔淨能源基金將於2026年9月17日併入至BNP Paribas Funds Environmental Solutions乙事。

2026/08/25 通知玉山投信經理之「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」（原名稱：「PGIM保德信新興市場企業債券證券投資信託基金」）證券投資信託契約之修訂，業經金融監督管理委員會核准。

2026/08/25 謹函轉野村投信擔任總代理人之駿利亨德森資產基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂如後說明乙案。

2026/08/25 通知瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜。

2026/08/25 通知永豐投信經理之「永豐領航科技證券投資信託基金」'「永豐永豐證券投資信託基金」及「永豐中小證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

2026/08/25 通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列－亞洲股息、歐元政府債券及環球小型公司、香港股票、新興市場收息債券及歐洲價值股票等六檔基金之變更事項。

2026/08/25 轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

2026/08/17 王道銀行新基金產品上架公告

2026/08/17 通知富邦投信經理之「富邦貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「富邦貨幣市場基金」)、「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「吉祥貨幣市場基金」) 修訂公開說明書，調整經理費及保管費乙案。

2026/08/17 通知國泰投信經理之國泰國泰證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)等3檔證券投資信託基金（以下簡稱「旨揭基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

2026/08/17 通知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金」召開股東臨時會議，提請表決本基金投資策略變更及相關更新事項。

2026/08/13 通知摩根投信經理之「摩根新興科技證券投資信託基金」更名為「摩根台灣新興科技證券投資信託基金」（下稱本基金）暨修正證券投資信託契約（下稱信託契約）及配合修正公開說明書等事項如說明。

2026/08/13 通知兆豐國際投信經理之「兆豐全球證券投資信託基金」（下稱本基金）修正證券投資信託契約(下稱信託契約)部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准在案。

2026/08/13 通知施羅德投信經理之「施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金」（下稱「本基金」）修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准。

2026/08/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2026年7月23日版本公開說明書更新通知。

2026/08/13 通知野村投信經理之「野村優質證券投資信託基金」（以下簡稱「野村優質基金」）等11檔基金之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

2026/08/13 通知高盛基金III-高盛氣候與環境永續基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金補充說明乙事。

2026/08/13 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」2026年第四季之配息時程變更事宜。

2026/08/04 謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

2026/08/04 通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金、全球基金、全球產業龍頭基金及中小型企業基金投資政策將進行修訂。

2026/07/29 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂。

2026/07/29 「凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/07/29 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等7檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案。

2026/07/29 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

2026/07/29 通知路博邁投信總代理之路博邁投資系列基金（境外基金）英文名稱變更事宜。

2026/07/29 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），其股東會於2026年7月16日達成決議結果。

2026/07/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金系列（下稱「本基金」）召開年度股東大會（下稱「股東大會」）乙事。

2026/07/23 謹函轉野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

2026/07/21 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於2026年8月5日召開年度股東大會通知。

2026/07/21 通知統一投信經理之「統一全天候基金」、「統一黑馬基金」、「統一龍馬基金」、「統一中小基金」四檔證券投資信託基金，修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書事宜。

2026/07/21 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列之子基金「歐洲小型企業股票基金」將於2026年9月17日(生效日)併入至「法巴歐洲小型股票基金」之事宜。

2026/07/21 通知瑞銀盧森堡精選基金公司公開說明書變更事宜。

2026/07/17 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

2026/07/17 通知復華投信經理之「復華中小精選證券投資信託基金」及「復華大中華中小策略證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

2026/07/14 通知第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)申請延長彈性折讓保管費期間乙案，業經金融監督管理委員會核准在案。

2026/07/14 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1（美元後收穩定月配）」及「瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1（美元後收穩定月配）」，暫停於國內受理新增申購及轉申購轉入乙事。

2026/07/14 通知摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約(下稱「信託契約」)；公開說明書相關內容亦配合調整。

2026/07/14 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資-德國系列基金」共7檔境外基金(以下合稱「本基金」)將自民國115年9月30日起終止在國內募集及銷售。

2026/07/07 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金（AXA World Funds）基金註冊地之代理人State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch（下稱「SSB」）自2026年7月1日起變更註冊辦事處。

2026/07/07 通知安聯投信總代理之「安聯智慧城市收益基金」及「安聯全球收益成長基金」手續費前收級別自民國115年7月6日（含）起開放新增申購交易。

2026/07/07 通知柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」等8檔基金變更基金名稱、及部分基金增訂反稀釋費用機制，修正信託契約部分條文及公開說明書乙事。

2026/07/07 通知安聯投信所經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」、「安聯台灣大壩證券投資信託基金」及「安聯台灣智慧證券投資信託基金」等三檔基金修正證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准。

2026/07/07 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金)，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准延長調降基金保管費率期間至116年6月30日。

2026/07/03 謹通知晉達環球策略基金（下稱「GSF」）境外基金將於2026年7月1日更改盧森堡的註冊辦事處地址事宜。

2026/07/03 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列召開股東週年大會乙事。