投資訊息公告

• 一.富盛投顧總代理之M&G（Lux）投資基金（1）—M&G 收益優化基金（本基金配息來源可能為本金）（下稱「本基金」） 自 2026 年 4 月 6 日（下稱「生效日」）起將進行投資政策及績效指標之調整，說明如下。
• 二.主要變更內容如下：
  (一)移除股票投資部位：
  1、刪除本基金原得投資最多 20% 資產淨值於股票之規定。
  2、明確聚焦於固定收益（債券）市場。
  3、本基金投資目標將修訂為聚焦於「全球債券市場」之收益來源。
  (二)資產配置調整(自生效日)：
  1、股票- 0 %
  2、債務證券- 至少70%
  3現金及近似現金- 至多30%
  (三)績效指標變更：自生效日起，本基金績效比較基準由原綜合指數改為：
  Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged
• 三.其他說明：
  (一)本基金投資策略維持不變。
  (二)SFDR 分類仍為第 8 條（Article 8）。
  (三)流動性與風險概況不會有重大變動。
  (四)本次調整不會立即導致投資組合重大變動。
  (五)相關行政費用將由 M&G 承擔。
• 四.上述詳細內容請參閱附件。
  
   

下載附件一  下載附件二 

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