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富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」及「富蘭克林華美優選非投資等級債券基金」等四檔基金，修訂證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

2026/07/23

一.依據金管會中華民國(下同)115年7月14日金管證投字第1150343266號函核准在案；茲依證券投資信託基金管理辦法第78條及旨揭基金證券投資信託契約第31條規定辦理。

二.依金管會103年3月4日金管證投字第1030006568號函規定，旨揭基金修正信託契約第14條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」條文內容，應於施行前30日公告及通知受益人，據此修正內容於115年9月7日起生效，主要為：

1. 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」及「富蘭克林華美優選非投資等級債券基金」等三檔基金增列符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)為可投資標的。

2. 「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)增列應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)及符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)為可投資標的。

3. 新增主動式交易所交易基金為旨揭基金投資於中華民國境內之可投資標的。

三、為避免投資人大額申購或買回基金時，因其衍生的相關交易費用或成本（包含但不限於交易或交割費用、匯率波動損益、買賣價差等）使基金淨值被稀釋，進而影響既有投資人之權益，旨揭基金依據金管會112年10月13日金管證投字第1120354788號函規定，增訂經理公司得收取反稀釋費用之機制，俾利保護投資人權益，惟反稀釋費用機制之施行日期將另行公告。

四.依據「證券投資信託基金管理辦法」第70條第2項之規定及配合實務作業所需，「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」（本基金之配息來源可能為本金）、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」（本基金之配息來源可能為本金）等二檔基金修正以買回當日之淨產價值計算買回價格。本項修約內容，謹訂於115年9月7日起生效。

五.除前述說明二至四修正事項依所訂之生效日外，旨揭基金信託契約修訂事項，自公告日之翌日起生效。

六.旨揭基金之公開說明書配合修正，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)

七.上述詳細內容請參閱附件。

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2025/02/04 布洛克公司股票 (原美股代號：SQ) 變更美股代碼公告

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投資訊息公告

2026/07/29 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂。

2026/07/29 「凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/07/29 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等7檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案。

2026/07/29 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

2026/07/29 通知路博邁投信總代理之路博邁投資系列基金（境外基金）英文名稱變更事宜。

2026/07/29 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），其股東會於2026年7月16日達成決議結果。

2026/07/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金系列（下稱「本基金」）召開年度股東大會（下稱「股東大會」）乙事。

2026/07/23 謹函轉野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

2026/07/21 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於2026年8月5日召開年度股東大會通知。

2026/07/21 通知統一投信經理之「統一全天候基金」、「統一黑馬基金」、「統一龍馬基金」、「統一中小基金」四檔證券投資信託基金，修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書事宜。

2026/07/21 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列之子基金「歐洲小型企業股票基金」將於2026年9月17日(生效日)併入至「法巴歐洲小型股票基金」之事宜。

2026/07/21 通知瑞銀盧森堡精選基金公司公開說明書變更事宜。

2026/07/17 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

2026/07/17 通知復華投信經理之「復華中小精選證券投資信託基金」及「復華大中華中小策略證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

2026/07/14 通知第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)申請延長彈性折讓保管費期間乙案，業經金融監督管理委員會核准在案。

2026/07/14 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1（美元後收穩定月配）」及「瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1（美元後收穩定月配）」，暫停於國內受理新增申購及轉申購轉入乙事。

2026/07/14 通知摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約(下稱「信託契約」)；公開說明書相關內容亦配合調整。

2026/07/14 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資-德國系列基金」共7檔境外基金(以下合稱「本基金」)將自民國115年9月30日起終止在國內募集及銷售。

2026/07/07 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金（AXA World Funds）基金註冊地之代理人State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch（下稱「SSB」）自2026年7月1日起變更註冊辦事處。

2026/07/07 通知安聯投信總代理之「安聯智慧城市收益基金」及「安聯全球收益成長基金」手續費前收級別自民國115年7月6日（含）起開放新增申購交易。

2026/07/07 通知柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」等8檔基金變更基金名稱、及部分基金增訂反稀釋費用機制，修正信託契約部分條文及公開說明書乙事。

2026/07/07 通知安聯投信所經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」、「安聯台灣大壩證券投資信託基金」及「安聯台灣智慧證券投資信託基金」等三檔基金修正證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准。

2026/07/07 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金)，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准延長調降基金保管費率期間至116年6月30日。

2026/07/03 謹通知晉達環球策略基金（下稱「GSF」）境外基金將於2026年7月1日更改盧森堡的註冊辦事處地址事宜。

2026/07/03 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列召開股東週年大會乙事。

2026/06/25 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），及召開特別股東大會通知。

2026/06/25 通知荷寶資本成長基金將於2026年7月16日變更公開說明書並生效。

2026/06/24 通知國泰投信經理之八檔基金為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，就影響期間之基金淨值進行重新核算後淨值補償受益人。

2026/06/24 通知群益投信經理之「群益全球優先順位非投資等級債券基金」等共3檔基金（以下稱旨揭基金），修訂證券投資信託契約第14條規定，自115年8月10日起生效。

2026/06/23 通知路博邁投信總代理之境外基金更新公開說明書乙事。

2026/06/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金，基金級別中文名稱微調。

2026/06/23 「凱基實質收息多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/06/15 通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。

2026/06/15 通知玉山投信經理之「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」(以下稱存續基金)與「玉山印度機會債券證券投資信託基金」(以下稱消滅基金)合併一案，業經金融監督管理委員會核准。

2026/06/15 通知「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（下稱本基金）修正證券投資信託契約（下稱信託契約），業經金融監督管理委員會核准。

2026/06/15 美盛全球系列基金之2026年5月20日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動更新通知。

2026/06/15 施羅德環球基金系列年度股東大會通知。

2026/06/08 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金（Invesco Global Real Assets Fund)(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (下稱「本基金」)清算乙事。

2026/06/08 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」（下稱本基金）申報第六次追加募集案，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱「集保結算所」)申報生效並經中央銀行同意在案。

2026/06/08 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年6月12日上午11時整(盧森堡時間)召開一般股東大會。

2026/05/29 「凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/05/29 通知景順投信代理之境外基金「景順元宇宙及人工智慧基金」變更基金中英文名稱及投資目標及政策變更事宜。

2026/05/26 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列之2026年5月版本公開說明書更新通知。

2026/05/25 王道銀行新基金產品上架公告

2026/05/19 謹通知晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金之2026年6月11日年度股東週年大會通知暨公開說明書更新相關事宜。

2026/05/19 謹轉知荷寶資本成長基金將於2026年5月28日召開年度股東大會乙事。

2026/05/19 轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

2026/05/19 通知瀚亞投信經理之境內基金公開說明書完成115年第1季更新，其中瀚亞投信經理之「瀚亞印度基金」、「瀚亞印度策略收益平衡基金」與「印度策略收益債券基金」本次更新內容。

2026/05/19 謹函轉高盛基金III-高盛氣候與環境永續基金及高盛基金III-高盛日本股票基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金。

2026/05/13 通知瀚亞投信經理之「瀚亞歐洲證券投資信託基金」（下稱本基金），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准更換國外投資顧問並依實務作業修訂信託契約暨公開說明書。

2026/05/13 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙事。

2026/05/13 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林公用事業基金及富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金之經理團隊異動通知。

2026/05/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金淨值更正事宜。

2026/05/05 通知國泰投顧總代理之「摩根士丹利量化主動環球房地產基金」清算案。

2026/05/05 通知台新投信經理之原新光系列22檔證券投資信託基金變更證券投資信託基金名稱並修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容乙案，業經金融監督管理委員會核准在案。

2026/05/05 「凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/05/05 「凱基未來移動證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/05/05 富蘭克林投顧業經主管機關核准之基金經理團隊異動通知。

2026/05/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知事宜。

2026/04/28 通知台新投信經理之「新光創新科技基金」修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書一案。

2026/04/28 通知統一投信經理之「統一亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」（原名：統一中國非投資等級債券證券投資信託基金）（以下簡稱本基金）修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

2026/04/28 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

2026/04/28 為轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

2026/04/28 通知柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列（下稱「本基金」）擬修訂公開說明書部分內容乙事。

2026/04/28 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書及「安聯環球投資－德國系列基金」修訂公開說明書一般投資契約權利義務及特殊投資契約權利義務事宜。

2026/04/27 通知中國信託投信所經理之「中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂部分公開說明書內容，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意備查在案。

2026/04/27 通知大華銀投信總代理之新加坡大華增長基金投資目標、重點及方法之變更乙事。

2026/04/27 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)(下稱「本基金」)召開股東年度大會。

2026/04/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利投資基金-摩根士丹利新一代新興市場基金Ａ（美元）（下稱「本基金」）於2026年2月2日之資產淨值計算錯誤訊息。

2026/04/23 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會。

2026/04/22 通知富達投信總代理之「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」）」（下稱本基金），調整基金風險報酬等級乙事。

2026/04/16 美盛全球系列基金之部分子基金公開說明書將進行修訂通知。

2026/04/16 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金) 已於115年4月1日經金融監督管理委員會獲准終止本基金信託契約。

2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息」併入「施羅德環球基金系列－環球收益成長」事宜。

2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－美國大型股」（下稱「本基金」）變更淨值估值時間及目標指標事宜。

2026/04/09 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)暫停申購事宜乙事。

2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場債券」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

2026/04/09 通知轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

2026/04/09 通知野村投信（下稱本公司）擔任總代理人之高盛新興市場債券基金依法規調整基金名稱後之警語。

2026/03/18 通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。