投資訊息公告

• 2026/11/06 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司經理之「富蘭克林華美多重資產收益基金」(以下簡稱本基金)額度控管相關說明。

• 2026/11/06 通知百達將於2026年11月20日重新召開股東臨時會，以討論對章程進行全面修改及重述。

• 2026/11/06 美盛全球系列基金年度股東大會會議通知。

• 2026/11/06 通知中國信託投信所經理「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」(以下稱本基金)之淨資產價值已達終止基金信託契約之條件。

• 2026/11/06 通知第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）反稀釋費用機制揭露內容，更新啟動門檻事宜。

• 2026/11/06 通知瑞銀盧森堡策略基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/11/06 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之三檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴基金系列（下稱「接收基金」），其股東會於2026年10月23日達成決議結果一案。

• 2026/11/06 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂乙事。

• 2026/11/06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議及配息再投資流程變更通知。

• 2026/11/06 通知安聯投信總代理之「安聯多元信用債券基金」及「安聯東方入息基金」，將分別與未經核准於中華民國境內銷售之義大利UCITS共同基金「AllianzGlobal Multi-Asset Credit Fund」及「Allianz Azioni Pacifico」合併案相關事宜。

• 2026/11/06 謹函轉野村投信擔任總代理人之駿利亨德森遠見基金系列境外基金，將於2026年11月13日召開特別股東大會通知。

• 2026/11/03 通知施羅德投信總代理之境外基金之境外基金管理機構最終控股股東變更完成事宜。

• 2026/11/03 通知國泰投信所經理之國泰國泰證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)等7檔證券投資信託基金（以下簡稱「旨揭基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

• 2026/11/03 通知安聯投信總代理之「安聯中國股票基金」(Allianz China Equity）將自民國115年12月9日起終止在國內募集及銷售。

• 2026/11/03 通知玉山投信經理之「玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金」（原「PGIM保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金」），申請修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容事宜。

• 2026/11/03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金將調高期望槓桿水準通知。

• 2026/11/03 謹函轉野村投信擔任總代理人之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙案。

• 2026/11/03 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2026/11/02 通知百達-全球非投資等級債、百達-歐元非投資等級債券調整管理費及服務費，於2026年9月30日生效。

• 2026/11/02 通知萬寶投顧總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金，修訂基金公開說明書。

• 2026/11/02 通知施羅德投信總代理之「施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金」（以下稱「本基金」）新增副經理人事宜。

• 2026/11/02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長基金及全球平衡基金團隊異動通知。

• 2026/11/02 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－英國股票」（下稱「本基金」）之相關變更。

• 2026/11/02 謹轉知荷寶資本成長基金將於2026年11月2日變更公開說明書並生效乙事。

• 2026/10/29 通知安盛（AXA）基金系列總代理人移轉自115年11月1日生效，自該日起將停止辦理安盛基金之新申購、定期定額交易及轉入業務，僅接受既有投資人贖回交易申請乙事。

• 2026/10/29 通知台新投信經理之「台新首選收益傘型證券投資信託基金之台新全球特別股收益證券投資信託基金」淨資產價值已達應終止本基金證券投資信託契約條件。

• 2026/10/29 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2026/10/27 通知永豐投信經理之「永豐趨勢平衡證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准乙事。

• 2026/10/27 通知元大投信經理之「元大多福證券投資信託基金」等八檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容乙案。

• 2026/10/27 通知有關摩根投信總代理之摩根基金舉行股東週年大會乙事。

• 2026/10/27 通知瀚亞投信總代理之瑞萬通博基金更新公開說明書中譯本乙事。

• 2026/10/27 美盛全球系列基金之2026年9月版本公開說明書更新通知。

• 2026/10/27 通知瑞銀盧森堡貨幣市場基金公開說明書變更事宜。

• 2026/10/20 通知富盛投顧終止擔任「安盛投資管理股票基金系列」及「安盛環球基金系列」(以下合稱「本基金」)總代理人一案。

• 2026/10/20 通知東方匯理投信總代理之「東方匯理基金策略收益債券」(下稱「本基金」)恢復受理新申購乙事。

• 2026/10/20 通知富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美第一富證券投資信託基金」（以下簡稱「富蘭克林華美第一富基金」）、「富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金」（以下簡稱「富蘭克林華美高科技基金」）等二檔基金，修訂證券投資信託契約暨公開說明書。

• 2026/10/14 通知已終止於國內募集及銷售之「安聯環球投資-德國系列基金」將自民國115年11月2日起變更保管機構。

• 2026/10/14 統一投信經理之「統一經建基金」、「統一台灣動力基金」、「統一統信基金」三檔證券投資信託基金（以下稱本基金），修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

• 2026/10/14 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球能源」（下稱「本基金」）之相關變更。

• 2026/10/14 通知百達將於2026年10月22日召開股東臨時會，以討論對章程進行全面修改及重述。

• 2026/10/14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金之基金指標變更通知。

• 2026/10/13 通知玉山投信經理之九檔基金，申請修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會核准事宜。

• 2026/10/13 謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2026/10/08 統一投信經理之「統一奔騰基金」及「統一大滿貫基金」二檔證券投資信託基金（以下稱本基金），修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

• 2026/10/08 通知富盛投顧總代理之「安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金」合併至「法巴歐洲小型股票基金」一案。

• 2026/10/08 謹通知晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2026年10月21日特別股東大會相關事宜。

• 2026/10/06 元大投信通知因應印尼股匯債市場風險升高，提醒投資人留意相關風險乙事。

• 2026/10/06 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜。

• 2026/10/06 通知富邦投信所經理之「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「本基金」)，修訂公開說明書乙案。

• 2026/10/06 通知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金－NB新興市場股票基金」英文名稱變更及投資策略調整事宜。

• 2026/10/01 王道銀行新基金產品上架公告

• 2026/09/29 通知富盛投顧終止擔任「安盛投資管理基金系列」及「安盛環球基金系列」之總代理人乙事。

• 2026/09/29 轉知「施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金」（下稱「本基金」）之境外基金管理機構擬依香港法規就其最終控股股東將由施羅德集團變更為Nuveen乙事通知基金投資人。

• 2026/09/15 王道銀行新基金產品上架公告

• 2026/09/11 通知「復華復華證券投資信託基金」、「復華高成長證券投資信託基金」、「復華數位經濟證券投資信託基金」等7檔基金修訂證券投資信託契約乙事。

• 2026/09/11 通知玉山投信經理之「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」（以下稱本基金）證券投資信託契約終止暨基金清算事宜。

• 2026/09/11 野村基金(愛爾蘭系列)2026年9月29日年度股東大會通知。

• 2026/09/11 富蘭克林投顧業經主管機關核准之基金經理團隊異動通知。

• 2026/09/10 通知柏瑞投信（下稱「本公司」）擔任柏瑞環球基金（下稱「本基金」）之總代理人，謹通知本公司名稱變更、本基金名稱變更、本基金管理機構名稱變更暨公開說明書修訂相關事宜。

• 2026/09/10 通知柏瑞投信（以下稱「本公司」）及旗下所經理之30檔境內基金（下稱「旗下30檔基金」）變更公司與基金名稱，公司更名基準日謹訂於中華民國（下同）115年10月1日、基金更名基準日謹訂於115年11月30日。

• 2026/09/10 通知先機環球基金將於西元2026年9月23日星期三下午2時（愛爾蘭時間）召開股東常會乙事。

• 2026/09/10 為通知有關「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2026/09/08 通知東方匯理投信總代理之「東方匯理基金策略收益債券」（下稱「本基金」）暫停交易乙事。

• 2026/09/08 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書。

• 2026/09/08 通知有關景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

• 2026/08/31 通知有關景順投信代理之境外基金-「景順新興市場債券基金」（Invesco Emerging Markets Bond Fund)警語變動事宜。

• 2026/08/31 通知摩根投信經理之「摩根台灣金磚證券投資信託基金」（下稱旨揭基金）修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）及公開說明書等事項。

• 2026/08/31 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2026/08/31 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08%調降至年費率0.06%，續自民國115年8月16日起，至116年8月15日止。

• 2026/08/31 通知安聯投信經理之「安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金」(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)修正證券投資信託契約事宜。

• 2026/08/26 通知中國信託投信所經理「中國信託台灣活力證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂公開說明書乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會同意備查。

• 2026/08/26 通知玉山投信經理之「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」（下稱「本基金」）證券投資信託契約終止乙案。

• 2026/08/26 通知修訂元大投信經理之「元大多福證券投資信託基金」等九檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容乙案。

• 2026/08/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球平衡基金之變更配息頻率通知。

• 2026/08/26 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」等15檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案。

• 2026/08/26 通知安聯投信總代理之「安聯全球新興市場高股息基金」（Allianz GEM Equity High Dividend）英文名稱變更暨「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書乙事。

• 2026/08/26 通知凱基投信經理之「凱基收益成長多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事。

• 2026/08/25 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列之子基金潔淨能源基金將於2026年9月17日併入至BNP Paribas Funds Environmental Solutions乙事。

• 2026/08/25 通知玉山投信經理之「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」（原名稱：「PGIM保德信新興市場企業債券證券投資信託基金」）證券投資信託契約之修訂，業經金融監督管理委員會核准。

• 2026/08/25 謹函轉野村投信擔任總代理人之駿利亨德森資產基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂如後說明乙案。

• 2026/08/25 通知瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜。

• 2026/08/25 通知永豐投信經理之「永豐領航科技證券投資信託基金」'「永豐永豐證券投資信託基金」及「永豐中小證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

• 2026/08/25 通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列－亞洲股息、歐元政府債券及環球小型公司、香港股票、新興市場收息債券及歐洲價值股票等六檔基金之變更事項。

• 2026/08/25 轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/08/17 王道銀行新基金產品上架公告

• 2026/08/17 通知富邦投信經理之「富邦貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「富邦貨幣市場基金」)、「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「吉祥貨幣市場基金」) 修訂公開說明書，調整經理費及保管費乙案。

• 2026/08/17 通知國泰投信經理之國泰國泰證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)等3檔證券投資信託基金（以下簡稱「旨揭基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

• 2026/08/17 通知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金」召開股東臨時會議，提請表決本基金投資策略變更及相關更新事項。

• 2026/08/13 通知摩根投信經理之「摩根新興科技證券投資信託基金」更名為「摩根台灣新興科技證券投資信託基金」（下稱本基金）暨修正證券投資信託契約（下稱信託契約）及配合修正公開說明書等事項如說明。

• 2026/08/13 通知兆豐國際投信經理之「兆豐全球證券投資信託基金」（下稱本基金）修正證券投資信託契約(下稱信託契約)部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准在案。

• 2026/08/13 通知施羅德投信經理之「施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金」（下稱「本基金」）修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准。

• 2026/08/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2026年7月23日版本公開說明書更新通知。

• 2026/08/13 通知野村投信經理之「野村優質證券投資信託基金」（以下簡稱「野村優質基金」）等11檔基金之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/08/13 通知高盛基金III-高盛氣候與環境永續基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金補充說明乙事。

• 2026/08/13 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」2026年第四季之配息時程變更事宜。

• 2026/08/04 謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2026/08/04 通知瀚亞投信所經理之「瀚亞高科技證券投資信託基金」、「瀚亞外銷證券投資信託基金」、「瀚亞菁華證券投資信託基金」及「瀚亞中小型股證券投資信託基金」等四檔基金修正證券投資信託契約（下稱本基金信託契約），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准在案。

• 2026/08/04 通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美元短期票券基金、全球基金、全球產業龍頭基金及中小型企業基金投資政策將進行修訂。

• 2026/07/29 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂。

• 2026/07/29 「凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/07/29 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等7檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案。

• 2026/07/29 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/07/29 通知路博邁投信總代理之路博邁投資系列基金（境外基金）英文名稱變更事宜。

• 2026/07/29 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），其股東會於2026年7月16日達成決議結果。

• 2026/07/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金系列（下稱「本基金」）召開年度股東大會（下稱「股東大會」）乙事。

• 2026/07/23 謹函轉野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

• 2026/07/23 富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」及「富蘭克林華美優選非投資等級債券基金」等四檔基金，修訂證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

• 2026/07/21 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於2026年8月5日召開年度股東大會通知。

• 2026/07/21 通知富邦投信經理之「富邦新台商證券投資信託基金」、「富邦台灣永續成長股息證券投資信託基金」、「富邦上選證券投資信託基金」、「富邦AI 智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金」新增TISA類型及增訂反稀釋費用機制，配合修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

• 2026/07/21 通知統一投信經理之「統一全天候基金」、「統一黑馬基金」、「統一龍馬基金」、「統一中小基金」四檔證券投資信託基金，修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書事宜。

• 2026/07/21 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列之子基金「歐洲小型企業股票基金」將於2026年9月17日(生效日)併入至「法巴歐洲小型股票基金」之事宜。

• 2026/07/21 通知瑞銀盧森堡精選基金公司公開說明書變更事宜。

• 2026/07/17 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2026/07/17 通知復華投信經理之「復華中小精選證券投資信託基金」及「復華大中華中小策略證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

• 2026/07/14 通知第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)申請延長彈性折讓保管費期間乙案，業經金融監督管理委員會核准在案。

• 2026/07/14 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1（美元後收穩定月配）」及「瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1（美元後收穩定月配）」，暫停於國內受理新增申購及轉申購轉入乙事。

• 2026/07/14 通知摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約(下稱「信託契約」)；公開說明書相關內容亦配合調整。

• 2026/07/14 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資-德國系列基金」共7檔境外基金(以下合稱「本基金」)將自民國115年9月30日起終止在國內募集及銷售。

• 2026/07/07 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金（AXA World Funds）基金註冊地之代理人State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch（下稱「SSB」）自2026年7月1日起變更註冊辦事處。

• 2026/07/07 通知安聯投信總代理之「安聯智慧城市收益基金」及「安聯全球收益成長基金」手續費前收級別自民國115年7月6日（含）起開放新增申購交易。

• 2026/07/07 通知柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」等8檔基金變更基金名稱、及部分基金增訂反稀釋費用機制，修正信託契約部分條文及公開說明書乙事。

• 2026/07/07 通知安聯投信所經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」、「安聯台灣大壩證券投資信託基金」及「安聯台灣智慧證券投資信託基金」等三檔基金修正證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准。

• 2026/07/07 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金)，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准延長調降基金保管費率期間至116年6月30日。

• 2026/07/03 謹通知晉達環球策略基金（下稱「GSF」）境外基金將於2026年7月1日更改盧森堡的註冊辦事處地址事宜。

• 2026/07/03 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列召開股東週年大會乙事。

• 2026/06/25 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），及召開特別股東大會通知。

• 2026/06/25 通知荷寶資本成長基金將於2026年7月16日變更公開說明書並生效。

• 2026/06/24 通知國泰投信經理之八檔基金為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，就影響期間之基金淨值進行重新核算後淨值補償受益人。

• 2026/06/24 通知群益投信經理之「群益全球優先順位非投資等級債券基金」等共3檔基金（以下稱旨揭基金），修訂證券投資信託契約第14條規定，自115年8月10日起生效。

• 2026/06/23 通知路博邁投信總代理之境外基金更新公開說明書乙事。

• 2026/06/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金，基金級別中文名稱微調。

• 2026/06/23 「凱基實質收息多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/06/15 通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。

• 2026/06/15 通知玉山投信經理之「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」(以下稱存續基金)與「玉山印度機會債券證券投資信託基金」(以下稱消滅基金)合併一案，業經金融監督管理委員會核准。

• 2026/06/15 通知「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（下稱本基金）修正證券投資信託契約（下稱信託契約），業經金融監督管理委員會核准。

• 2026/06/15 通知瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）」（下稱本基金），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准修訂信託契約暨公開說明書。

• 2026/06/15 美盛全球系列基金之2026年5月20日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動更新通知。

• 2026/06/15 施羅德環球基金系列年度股東大會通知。

• 2026/06/08 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金（Invesco Global Real Assets Fund)(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (下稱「本基金」)清算乙事。

• 2026/06/08 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」（下稱本基金）申報第六次追加募集案，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱「集保結算所」)申報生效並經中央銀行同意在案。

• 2026/06/08 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年6月12日上午11時整(盧森堡時間)召開一般股東大會。

• 2026/05/29 「凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/05/29 通知景順投信代理之境外基金「景順元宇宙及人工智慧基金」變更基金中英文名稱及投資目標及政策變更事宜。

• 2026/05/26 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列之2026年5月版本公開說明書更新通知。

• 2026/05/19 謹通知晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金之2026年6月11日年度股東週年大會通知暨公開說明書更新相關事宜。

• 2026/05/19 謹轉知荷寶資本成長基金將於2026年5月28日召開年度股東大會乙事。

• 2026/05/19 轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/05/19 通知瀚亞投信經理之境內基金公開說明書完成115年第1季更新，其中瀚亞投信經理之「瀚亞印度基金」、「瀚亞印度策略收益平衡基金」與「印度策略收益債券基金」本次更新內容。

• 2026/05/19 謹函轉高盛基金III-高盛氣候與環境永續基金及高盛基金III-高盛日本股票基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金。

• 2026/05/13 通知瀚亞投信經理之「瀚亞歐洲證券投資信託基金」（下稱本基金），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准更換國外投資顧問並依實務作業修訂信託契約暨公開說明書。

• 2026/05/13 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙事。

• 2026/05/13 通知元大投信經理之「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」及「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」等三檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容修訂乙案。

• 2026/05/13 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林公用事業基金及富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金之經理團隊異動通知。

• 2026/05/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金淨值更正事宜。

• 2026/05/05 通知國泰投顧總代理之「摩根士丹利量化主動環球房地產基金」清算案。

• 2026/05/05 通知台新投信經理之原新光系列22檔證券投資信託基金變更證券投資信託基金名稱並修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容乙案，業經金融監督管理委員會核准在案。

• 2026/05/05 「凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/05/05 「凱基未來移動證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/05/05 富蘭克林投顧業經主管機關核准之基金經理團隊異動通知。

• 2026/05/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知事宜。

• 2026/04/28 通知台新投信經理之「新光創新科技基金」修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書一案。

• 2026/04/28 通知統一投信經理之「統一亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」（原名：統一中國非投資等級債券證券投資信託基金）（以下簡稱本基金）修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

• 2026/04/28 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2026/04/28 為轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/04/28 通知中國信託投信所經理之「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)同意在案。

• 2026/04/28 通知柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列（下稱「本基金」）擬修訂公開說明書部分內容乙事。

• 2026/04/28 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書及「安聯環球投資－德國系列基金」修訂公開說明書一般投資契約權利義務及特殊投資契約權利義務事宜。

• 2026/04/27 通知中國信託投信所經理之「中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂部分公開說明書內容，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意備查在案。

• 2026/04/27 通知大華銀投信總代理之新加坡大華增長基金投資目標、重點及方法之變更乙事。

• 2026/04/27 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)(下稱「本基金」)召開股東年度大會。

• 2026/04/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利投資基金-摩根士丹利新一代新興市場基金Ａ（美元）（下稱「本基金」）於2026年2月2日之資產淨值計算錯誤訊息。

• 2026/04/23 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會。

• 2026/04/22 通知富達投信總代理之「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」）」（下稱本基金），調整基金風險報酬等級乙事。

• 2026/04/16 美盛全球系列基金之部分子基金公開說明書將進行修訂通知。

• 2026/04/16 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金) 已於115年4月1日經金融監督管理委員會獲准終止本基金信託契約。

• 2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息」併入「施羅德環球基金系列－環球收益成長」事宜。

• 2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－美國大型股」（下稱「本基金」）變更淨值估值時間及目標指標事宜。

• 2026/04/09 通知柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）與「柏瑞巨人證券投資信託基金」二檔基金修正信託契約部分條文及公開說明書一案。

• 2026/04/09 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)暫停申購事宜乙事。

• 2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場債券」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

• 2026/04/09 通知轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/04/09 通知野村投信（下稱本公司）擔任總代理人之高盛新興市場債券基金依法規調整基金名稱後之警語。

• 2026/04/09 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

• 2026/04/09 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整。

• 2026/04/09 通知國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金」清算案。

• 2026/04/09 「凱基台灣多元收益多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/04/09 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)已達證券投資信託契約所定終止條件乙事。

• 2026/03/27 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

• 2026/03/27 「凱基全球ESG永續非投資等級債券基金」經理人異動通知。

• 2026/03/27 通知有關摩根投信總代理之摩根投資基金舉行股東週年大會事宜。

• 2026/03/23 通知玉山投信經理之基金名稱變更及更名基準日。

• 2026/03/23 謹通知富達投信總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）之變更事項。

• 2026/03/23 通知復華投信經理之「復華亞太成長證券投資信託基金」、「復華大中華中小策略證券投資信託基金」及「復華亞太神龍科技證券投資信託基金」等3檔基金修訂公開說明書乙事。

• 2026/03/23 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。

• 2026/03/23 富蘭克林潛力組合基金之公開說明書更新通知。

• 2026/03/23 通知安聯投信總代理之「安聯德國基金」修訂公開說明書及投資契約權利義務事宜。

• 2026/03/23 通知「摩根基金－環球債券收益基金（JPMorgan Funds - Income Fund）」及「摩根投資基金－多重收益基金（JPMorgan Investment Funds -Global Income Fund）（下合稱「存續基金」）擬分別合併2檔非在臺募集與銷售之基金相關事宜。

• 2026/03/23 通知富盛投顧總代理之M&G（英國）收益優化基金將進行投資政策及績效指標之修訂。

• 2026/03/23 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金英文名稱變更及其他修訂通知。

• 2026/03/18 通知富盛投顧總代理之M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書乙事。

• 2026/03/18 通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金 」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。

• 2026/03/12 通知安聯投信總代理之「安聯歐元非投資等級債券基金」(基金之配息來源可能為本金)與未經核准於國內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz Euro High Yield Defensive」基金合併案相關事宜。

• 2026/03/12 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/03/12 宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。

• 2026/03/12 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

• 2026/03/12 通知宏利投信總代理之安本基金，擬將對部分基金進行變更，將自2026年3月26日起生效（下稱「生效日」），且反映於2026年3月26日之新版公開說明書中。

• 2026/03/09 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金－全球科技領先基金績效費取消乙事。

• 2026/03/09 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/03/04 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」子基金之相關變更事宜。

• 2026/03/02 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/03/02 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（下稱「本基金」），將自民國（下同）115年2月23日（下稱「生效日」）起恢復新申購及轉入事宜。

• 2026/03/02 富蘭克林投顧業經主管機關核准之美盛美國增值基金（原名為：美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。

• 2026/02/25 通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/02/25 謹通知安聯環球投資-盧森堡系列基金第二次股東臨時會開會事宜。

• 2026/02/25 通知永豐投信經理之永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金修正證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

• 2026/02/25 富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之公開說明書更新通知。

• 2026/02/25 謹通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國115年3月23日起生效。

• 2026/02/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2026/02/23 通知第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，實施反稀釋費用相關規定與實施日期公告。

• 2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金」之外幣計價受益權單位，自民國（下同）115年1月 26日起恢復受理新申購交易乙事。

• 2026/02/05 通知復華投信經理之「復華全球資產證券化證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

• 2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞外銷證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）修訂證券投資信託契約新增TISA級別而調整原基金級別之中英文名稱及基金統一編號乙事。

• 2026/02/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂事宜。

通知百達-全球非投資等級債、百達-歐元非投資等級債券調整管理費及服務費，於2026年9月30日生效。

---

2026/11/02

一、 百達投顧總代理之全球非投資等級債及百達-歐元非投資等級債券調整基金費用如下: 

基金	級別	調整後管理費	調整後服務費	原管理費	原服務費
百達-全球非投資等級債	R美元	1.30%	0.12%	0.70%	0.10%
百達-全球非投資等級債	R美元月配息	1.30%	0.12%	0.70%	0.10%
百達-全球非投資等級債	HR日圓月配息	1.30%	0.17%	0.70%	0.15%
百達-歐元非投資等級債券	R歐元	1.18%	0.12%	1.60%	0.16%
百達-歐元非投資等級債券	R歐元月配息	1.18%	0.12%	1.60%	0.16%
百達-歐元非投資等級債券	HR美元	1.18%	0.17%	1.60%	0.21%
百達-歐元非投資等級債券	HR美元月配息	1.18%	0.17%	1.60%	0.21%
百達-歐元非投資等級債券	HI美元	0.48%	0.14%	0.55%	0.20%

二、 以上費率調整自2026年9月30日生效。

 

若有任何疑問，請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務，謝謝！
祝您有個美好的一天!