投資訊息公告

• 2026/06/25 通知富盛投顧總代理之安盛投資管理股票基金系列旗下之四檔子基金（下稱「被合併基金」）擬併入至法巴系列基金SICAV旗下子基金（下稱「接收基金」），及召開特別股東大會通知。

• 2026/06/25 通知荷寶資本成長基金將於2026年7月16日變更公開說明書並生效。

• 2026/06/24 通知國泰投信經理之八檔基金為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，就影響期間之基金淨值進行重新核算後淨值補償受益人。

• 2026/06/24 通知群益投信經理之「群益全球優先順位非投資等級債券基金」等共3檔基金（以下稱旨揭基金），修訂證券投資信託契約第14條規定，自115年8月10日起生效。

• 2026/06/23 通知路博邁投信總代理之境外基金更新公開說明書乙事。

• 2026/06/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金，基金級別中文名稱微調。

• 2026/06/23 「凱基實質收息多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/06/15 通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。

• 2026/06/15 通知玉山投信經理之「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」(以下稱存續基金)與「玉山印度機會債券證券投資信託基金」(以下稱消滅基金)合併一案，業經金融監督管理委員會核准。

• 2026/06/15 通知「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)（下稱本基金）修正證券投資信託契約（下稱信託契約），業經金融監督管理委員會核准。

• 2026/06/15 通知瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金（本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）」（下稱本基金），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准修訂信託契約暨公開說明書。

• 2026/06/15 美盛全球系列基金之2026年5月20日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動更新通知。

• 2026/06/15 施羅德環球基金系列年度股東大會通知。

• 2026/06/08 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金（Invesco Global Real Assets Fund)(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) (下稱「本基金」)清算乙事。

• 2026/06/08 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」（下稱本基金）申報第六次追加募集案，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱「集保結算所」)申報生效並經中央銀行同意在案。

• 2026/06/08 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年6月12日上午11時整(盧森堡時間)召開一般股東大會。

• 2026/05/29 「凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/05/29 通知景順投信代理之境外基金「景順元宇宙及人工智慧基金」變更基金中英文名稱及投資目標及政策變更事宜。

• 2026/05/26 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列之2026年5月版本公開說明書更新通知。

• 2026/05/25 王道銀行新基金產品上架公告

• 2026/05/19 謹通知晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金之2026年6月11日年度股東週年大會通知暨公開說明書更新相關事宜。

• 2026/05/19 謹轉知荷寶資本成長基金將於2026年5月28日召開年度股東大會乙事。

• 2026/05/19 轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/05/19 通知瀚亞投信經理之境內基金公開說明書完成115年第1季更新，其中瀚亞投信經理之「瀚亞印度基金」、「瀚亞印度策略收益平衡基金」與「印度策略收益債券基金」本次更新內容。

• 2026/05/19 謹函轉高盛基金III-高盛氣候與環境永續基金及高盛基金III-高盛日本股票基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金。

• 2026/05/13 通知瀚亞投信經理之「瀚亞歐洲證券投資信託基金」（下稱本基金），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准更換國外投資顧問並依實務作業修訂信託契約暨公開說明書。

• 2026/05/13 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙事。

• 2026/05/13 通知元大投信經理之「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」及「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」等三檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容修訂乙案。

• 2026/05/13 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林公用事業基金及富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金之經理團隊異動通知。

• 2026/05/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金淨值更正事宜。

• 2026/05/05 通知國泰投顧總代理之「摩根士丹利量化主動環球房地產基金」清算案。

• 2026/05/05 通知台新投信經理之原新光系列22檔證券投資信託基金變更證券投資信託基金名稱並修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容乙案，業經金融監督管理委員會核准在案。

• 2026/05/05 「凱基新興市場ESG永續主題債券證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/05/05 「凱基未來移動證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/05/05 富蘭克林投顧業經主管機關核准之基金經理團隊異動通知。

• 2026/05/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知事宜。

• 2026/04/28 通知台新投信經理之「新光創新科技基金」修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書一案。

• 2026/04/28 通知統一投信經理之「統一亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」（原名：統一中國非投資等級債券證券投資信託基金）（以下簡稱本基金）修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

• 2026/04/28 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2026/04/28 為轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/04/28 通知中國信託投信所經理之「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)同意在案。

• 2026/04/28 通知柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列（下稱「本基金」）擬修訂公開說明書部分內容乙事。

• 2026/04/28 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書及「安聯環球投資－德國系列基金」修訂公開說明書一般投資契約權利義務及特殊投資契約權利義務事宜。

• 2026/04/27 通知中國信託投信所經理之「中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂部分公開說明書內容，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意備查在案。

• 2026/04/27 通知大華銀投信總代理之新加坡大華增長基金投資目標、重點及方法之變更乙事。

• 2026/04/27 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)(下稱「本基金」)召開股東年度大會。

• 2026/04/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利投資基金-摩根士丹利新一代新興市場基金Ａ（美元）（下稱「本基金」）於2026年2月2日之資產淨值計算錯誤訊息。

• 2026/04/23 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會。

• 2026/04/22 通知富達投信總代理之「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」）」（下稱本基金），調整基金風險報酬等級乙事。

• 2026/04/16 美盛全球系列基金之部分子基金公開說明書將進行修訂通知。

• 2026/04/16 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金) 已於115年4月1日經金融監督管理委員會獲准終止本基金信託契約。

• 2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息」併入「施羅德環球基金系列－環球收益成長」事宜。

• 2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－美國大型股」（下稱「本基金」）變更淨值估值時間及目標指標事宜。

• 2026/04/09 通知柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）與「柏瑞巨人證券投資信託基金」二檔基金修正信託契約部分條文及公開說明書一案。

• 2026/04/09 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)暫停申購事宜乙事。

• 2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場債券」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

• 2026/04/09 通知轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

• 2026/04/09 通知野村投信（下稱本公司）擔任總代理人之高盛新興市場債券基金依法規調整基金名稱後之警語。

• 2026/04/09 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

• 2026/04/09 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整。

• 2026/04/09 通知國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金」清算案。

• 2026/04/09 「凱基台灣多元收益多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

• 2026/04/09 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)已達證券投資信託契約所定終止條件乙事。

• 2026/03/27 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

• 2026/03/27 「凱基全球ESG永續非投資等級債券基金」經理人異動通知。

• 2026/03/27 通知有關摩根投信總代理之摩根投資基金舉行股東週年大會事宜。

• 2026/03/23 通知玉山投信經理之基金名稱變更及更名基準日。

• 2026/03/23 謹通知富達投信總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）之變更事項。

• 2026/03/23 通知復華投信經理之「復華亞太成長證券投資信託基金」、「復華大中華中小策略證券投資信託基金」及「復華亞太神龍科技證券投資信託基金」等3檔基金修訂公開說明書乙事。

• 2026/03/23 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。

• 2026/03/23 富蘭克林潛力組合基金之公開說明書更新通知。

• 2026/03/23 通知安聯投信總代理之「安聯德國基金」修訂公開說明書及投資契約權利義務事宜。

• 2026/03/23 通知「摩根基金－環球債券收益基金（JPMorgan Funds - Income Fund）」及「摩根投資基金－多重收益基金（JPMorgan Investment Funds -Global Income Fund）（下合稱「存續基金」）擬分別合併2檔非在臺募集與銷售之基金相關事宜。

• 2026/03/23 通知富盛投顧總代理之M&G（英國）收益優化基金將進行投資政策及績效指標之修訂。

• 2026/03/23 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金英文名稱變更及其他修訂通知。

• 2026/03/18 通知富盛投顧總代理之M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書乙事。

• 2026/03/18 通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金 」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。

• 2026/03/12 通知安聯投信總代理之「安聯歐元非投資等級債券基金」(基金之配息來源可能為本金)與未經核准於國內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz Euro High Yield Defensive」基金合併案相關事宜。

• 2026/03/12 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/03/12 宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。

• 2026/03/12 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

• 2026/03/12 通知宏利投信總代理之安本基金，擬將對部分基金進行變更，將自2026年3月26日起生效（下稱「生效日」），且反映於2026年3月26日之新版公開說明書中。

• 2026/03/09 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金－全球科技領先基金績效費取消乙事。

• 2026/03/09 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/03/04 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」子基金之相關變更事宜。

• 2026/03/02 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/03/02 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（下稱「本基金」），將自民國（下同）115年2月23日（下稱「生效日」）起恢復新申購及轉入事宜。

• 2026/03/02 富蘭克林投顧業經主管機關核准之美盛美國增值基金（原名為：美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。

• 2026/02/25 通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/02/25 謹通知安聯環球投資-盧森堡系列基金第二次股東臨時會開會事宜。

• 2026/02/25 通知永豐投信經理之永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金修正證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

• 2026/02/25 富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之公開說明書更新通知。

• 2026/02/25 謹通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國115年3月23日起生效。

• 2026/02/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2026/02/23 通知第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，實施反稀釋費用相關規定與實施日期公告。

• 2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金」之外幣計價受益權單位，自民國（下同）115年1月 26日起恢復受理新申購交易乙事。

• 2026/02/05 通知復華投信經理之「復華全球資產證券化證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

• 2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞外銷證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）修訂證券投資信託契約新增TISA級別而調整原基金級別之中英文名稱及基金統一編號乙事。

• 2026/02/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂事宜。

通知國泰投信經理之八檔基金為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，就影響期間之基金淨值進行重新核算後淨值補償受益人。

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2026/06/24

一.國泰投信於例行作業檢視過程中，發現國泰投信經理之八檔基金未符證券投資信託基金管理辦法第十條之規範，進而主動檢核相關作業程序，為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，已就影響期間之基金淨值進行重新核算，並依核算後淨值補償受益人。
(一)受影響基金及期間請詳見附件一。
(二)受影響期間以基金淨值辦理之申購、買回及庫存，將依重新檢視後之淨值並加計至115年6月30日之利息進行補償。
(三)如重新核算結果致個別受益人權益受有影響者，國泰投信將從優辦理相關補償及通知作業，調整原則如下：
１、已撥付之受益權單位數或已溢付之贖回款價金仍維持不變，由國泰投信負擔不予追回。
２、如有短少之受益權單位數或贖回款價金，由國泰投信以現金補償予受益人。
３、截至最後受影響日仍持有本基金之受益人，以其持有單位數，依當日淨值差額計算，由國泰投信以現金補償予受益人。
(四)本次補償所需成本均由國泰投信負擔，不影響基金資產及其他受益人權益。

二.經完成重新核算後，國泰投信已確認受影響期間基金淨值及相關交易資料，並依重新核算結果辦理後續作業，補償款項本行待資料確認完畢後會匯入客戶留存於本行帳戶。

三.上述詳細內容請參閱附件。

 

 

下載附件一 下載附件二

若有任何疑問，請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務，謝謝！
祝您有個美好的一天!