投資訊息公告

• 2026/03/27 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

• 2026/03/27 「凱基全球ESG永續非投資等級債券基金」經理人異動通知。

• 2026/03/27 通知有關摩根投信總代理之摩根投資基金舉行股東週年大會事宜。

• 2026/03/23 通知玉山投信經理之基金名稱變更及更名基準日。

• 2026/03/23 謹通知富達投信總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）之變更事項。

• 2026/03/23 通知復華投信經理之「復華亞太成長證券投資信託基金」、「復華大中華中小策略證券投資信託基金」及「復華亞太神龍科技證券投資信託基金」等3檔基金修訂公開說明書乙事。

• 2026/03/23 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。

• 2026/03/23 富蘭克林潛力組合基金之公開說明書更新通知。

• 2026/03/23 通知安聯投信總代理之「安聯德國基金」修訂公開說明書及投資契約權利義務事宜。

• 2026/03/23 通知「摩根基金－環球債券收益基金（JPMorgan Funds - Income Fund）」及「摩根投資基金－多重收益基金（JPMorgan Investment Funds -Global Income Fund）（下合稱「存續基金」）擬分別合併2檔非在臺募集與銷售之基金相關事宜。

• 2026/03/23 通知富盛投顧總代理之M&G（英國）收益優化基金將進行投資政策及績效指標之修訂。

• 2026/03/23 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金英文名稱變更及其他修訂通知。

• 2026/03/18 通知富盛投顧總代理之M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書乙事。

• 2026/03/18 通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金 」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。

• 2026/03/12 通知安聯投信總代理之「安聯歐元非投資等級債券基金」(基金之配息來源可能為本金)與未經核准於國內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz Euro High Yield Defensive」基金合併案相關事宜。

• 2026/03/12 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/03/12 宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。

• 2026/03/12 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

• 2026/03/12 通知宏利投信總代理之安本基金，擬將對部分基金進行變更，將自2026年3月26日起生效（下稱「生效日」），且反映於2026年3月26日之新版公開說明書中。

• 2026/03/09 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金－全球科技領先基金績效費取消乙事。

• 2026/03/09 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

• 2026/03/04 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」子基金之相關變更事宜。

• 2026/03/02 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/03/02 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（下稱「本基金」），將自民國（下同）115年2月23日（下稱「生效日」）起恢復新申購及轉入事宜。

• 2026/03/02 富蘭克林投顧業經主管機關核准之美盛美國增值基金（原名為：美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。

• 2026/02/25 通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。

• 2026/02/25 謹通知安聯環球投資-盧森堡系列基金第二次股東臨時會開會事宜。

• 2026/02/25 通知永豐投信經理之永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金修正證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

• 2026/02/25 富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之公開說明書更新通知。

• 2026/02/25 謹通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國115年3月23日起生效。

• 2026/02/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2026/02/23 通知第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，實施反稀釋費用相關規定與實施日期公告。

• 2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金」之外幣計價受益權單位，自民國（下同）115年1月 26日起恢復受理新申購交易乙事。

• 2026/02/05 通知復華投信經理之「復華全球資產證券化證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

• 2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞外銷證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）修訂證券投資信託契約新增TISA級別而調整原基金級別之中英文名稱及基金統一編號乙事。

• 2026/02/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂事宜。

• 2026/01/29 王道銀行新基金產品上架公告

• 2026/01/29 2026春節假期─基金產品注意事項

通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金 」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。

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2026/03/18

 

• 一.本基金於115年2月26日及3月2日之單位淨值偏差達可容忍偏差率標準，調整後之淨值差異對照表參考附件。
• 二.淨值調整處理方式
  (一)於115年2月26日與3月2日申購本基金者，因調整前淨值為低估，安聯投信仍以基金調整前淨值計算申購及轉入單位數，將不受影響。
  (二)於115年2月25日提出買回本基金者，將以調整後之115年2月26日淨值重新計算買回款項，就短付之買回款差額進行付款。
  (三)於115年2月26日提出買回本基金者，將以調整後之115年3月2日淨值重新計算買回款項後進行付款。
 
下載附件     

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