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通知國泰投顧總代理之摩根士丹利投資基金-摩根士丹利新一代新興市場基金Ａ（美元）（下稱「本基金」）於2026年2月2日之資產淨值計算錯誤訊息。

2026/04/23

一.國泰投顧接獲境外基金機構通知，本基金於西元（下同）2026 年2月2日發生資產淨值（NAV）計算錯誤，本基金將針對以高估之NAV進行申購或以低估之NAV進行買回之投資人提供補償。請注意，依據摩根摩根士丹利（MorganStanley）內部政策及CSSF盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)第24/856號通函規定，本次補償將適用最低補償門檻(Deminimis)－當投資人之現金補償總額低於25美元時，將不提供任何補償。以低估之NAV進行申購或以高估之NAV進行買回之投資人並未蒙受任何損失。

二.境外基金機構針對受影響之投資人交易進行補償。謹簡要說明補償措施如下：
(一) 以高估之NAV進行申購，若台端於2026年2月2日申購股份，該日NAV因而下調（相關更正調整業經完成）。因此，台端就當日申購交易所支付之金額高於應付金額，台端有權獲配額外股份，且毋須支付任何費用。
(二) 以低估之NAV進行買回，若台端於2026年2月2日買回股份，該日NAV因而上調（相關更正調整業經完成）。因此，台端就當日買回交易所收取之對價低於應得對價，台端有權獲得額外補償金額。

三.本次補救措施境外基金機構已依適用之內部程序及相關監理規定辦理，並已採取必要措施以防止類似情形再次發生。

四.本基金2026年2月2日正確淨值請參閱附件。

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2025/02/04 布洛克公司股票 (原美股代號：SQ) 變更美股代碼公告

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投資訊息公告

2026/04/28 通知台新投信經理之「新光創新科技基金」修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書一案。

2026/04/28 通知統一投信經理之「統一亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」（原名：統一中國非投資等級債券證券投資信託基金）（以下簡稱本基金）修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

2026/04/28 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

2026/04/28 為轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

2026/04/28 通知柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列（下稱「本基金」）擬修訂公開說明書部分內容乙事。

2026/04/28 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書及「安聯環球投資－德國系列基金」修訂公開說明書一般投資契約權利義務及特殊投資契約權利義務事宜。

2026/04/27 通知中國信託投信所經理之「中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修訂部分公開說明書內容，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意備查在案。

2026/04/27 通知大華銀投信總代理之新加坡大華增長基金投資目標、重點及方法之變更乙事。

2026/04/27 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)(下稱「本基金」)召開股東年度大會。

2026/04/23 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利投資基金-摩根士丹利新一代新興市場基金Ａ（美元）（下稱「本基金」）於2026年2月2日之資產淨值計算錯誤訊息。

2026/04/23 通知安盛環球基金將於西元(下同)2026年4月29日上午11時整(盧森堡時間)召開年度股東大會。

2026/04/22 通知富達投信總代理之「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」）」（下稱本基金），調整基金風險報酬等級乙事。

2026/04/16 美盛全球系列基金之部分子基金公開說明書將進行修訂通知。

2026/04/16 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金) 已於115年4月1日經金融監督管理委員會獲准終止本基金信託契約。

2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息」併入「施羅德環球基金系列－環球收益成長」事宜。

2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－美國大型股」（下稱「本基金」）變更淨值估值時間及目標指標事宜。

2026/04/09 通知景順投信代理之境外基金-景順實質資產基金(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)暫停申購事宜乙事。

2026/04/09 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場債券」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

2026/04/09 通知轉知境外基金機構通知，東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書。

2026/04/09 通知野村投信（下稱本公司）擔任總代理人之高盛新興市場債券基金依法規調整基金名稱後之警語。

2026/04/09 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

2026/04/09 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整。

2026/04/09 通知國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金」清算案。

2026/04/09 「凱基台灣多元收益多重資產證券投資信託基金」經理人異動通知。

2026/04/09 通知富邦投信經理之「富邦中國貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)已達證券投資信託契約所定終止條件乙事。

2026/03/30 王道銀行新基金產品上架公告

2026/03/27 通知野村投信擔任總代理人之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整乙事。

2026/03/27 「凱基全球ESG永續非投資等級債券基金」經理人異動通知。

2026/03/27 通知有關摩根投信總代理之摩根投資基金舉行股東週年大會事宜。

2026/03/23 通知玉山投信經理之基金名稱變更及更名基準日。

2026/03/23 謹通知富達投信總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）之變更事項。

2026/03/23 通知復華投信經理之「復華亞太成長證券投資信託基金」、「復華大中華中小策略證券投資信託基金」及「復華亞太神龍科技證券投資信託基金」等3檔基金修訂公開說明書乙事。

2026/03/23 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

2026/03/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。

2026/03/23 富蘭克林潛力組合基金之公開說明書更新通知。

2026/03/23 通知安聯投信總代理之「安聯德國基金」修訂公開說明書及投資契約權利義務事宜。

2026/03/23 通知「摩根基金－環球債券收益基金（JPMorgan Funds - Income Fund）」及「摩根投資基金－多重收益基金（JPMorgan Investment Funds -Global Income Fund）（下合稱「存續基金」）擬分別合併2檔非在臺募集與銷售之基金相關事宜。

2026/03/23 通知富盛投顧總代理之M&G（英國）收益優化基金將進行投資政策及績效指標之修訂。

2026/03/23 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金英文名稱變更及其他修訂通知。

2026/03/18 通知富盛投顧總代理之M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書乙事。

2026/03/18 通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金 」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。

2026/03/12 通知安聯投信總代理之「安聯歐元非投資等級債券基金」(基金之配息來源可能為本金)與未經核准於國內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz Euro High Yield Defensive」基金合併案相關事宜。

2026/03/12 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

2026/03/12 宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。

2026/03/12 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

2026/03/12 通知宏利投信總代理之安本基金，擬將對部分基金進行變更，將自2026年3月26日起生效（下稱「生效日」），且反映於2026年3月26日之新版公開說明書中。

2026/03/09 通知野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金－全球科技領先基金績效費取消乙事。

2026/03/09 通知野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」（以下簡稱二檔基金）之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案。

2026/03/04 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」子基金之相關變更事宜。

2026/03/02 通知瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜。

2026/03/02 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（下稱「本基金」），將自民國（下同）115年2月23日（下稱「生效日」）起恢復新申購及轉入事宜。

2026/03/02 富蘭克林投顧業經主管機關核准之美盛美國增值基金（原名為：美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。

2026/02/25 通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。

2026/02/25 謹通知安聯環球投資-盧森堡系列基金第二次股東臨時會開會事宜。

2026/02/25 通知永豐投信經理之永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金修正證券投資信託契約暨公開說明書乙事。

2026/02/25 富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之公開說明書更新通知。

2026/02/25 謹通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國115年3月23日起生效。

2026/02/23 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

2026/02/23 通知第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，實施反稀釋費用相關規定與實施日期公告。

2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金」之外幣計價受益權單位，自民國（下同）115年1月 26日起恢復受理新申購交易乙事。

2026/02/05 通知復華投信經理之「復華全球資產證券化證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約受益人通知作業乙事。

2026/02/05 通知瀚亞投信經理之「瀚亞外銷證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）修訂證券投資信託契約新增TISA級別而調整原基金級別之中英文名稱及基金統一編號乙事。

2026/02/05 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂事宜。

通知國泰投顧總代理之摩根士丹利投資基金-摩根士丹利新一代新興市場基金Ａ（美元）（下稱「本基金」）於2026年2月2日之資產淨值計算錯誤訊息。

2026/04/29 法國興業銀行(SOCIETE GENERALE)贖回公告(Call Announcement)通知

2026/04/07 2026年3月海外債券信用評等調整

2026/03/02 2026年2月海外債券信用評等調整

2026/02/11 美商藝電收購要約(Tender Offers)暨同意徵求(Consent Solicitation)通知

2026/02/02 2026年1月海外債券信用評等調整

2026/04/08 本行【IR0037】10年期美元本金固定利率連結境內結構型商品-收益配發公告

2026/04/08 本行【IR0014】6年期美元本金利率連結境內結構型商品-收益配發公告

2026/04/08 本行【IR0007】6年期美元本金利率連結境內結構型商品-收益配發公告

2026/04/08 本行【IR0005】8年期澳幣本金固定利率境內結構型商品-收益配發公告

2026/04/08 本行【EQ0058】12 個月期美元本金連結外幣股權選擇權之境內結構型商品-收益配發公告

2026/04/08 本行【EQ0057】9 個月期美元本金連結外幣股權選擇權之境內結構型商品-收益配發公告

2026/04/08 本行【EQ0055】9 個月期美元本金連結外幣股權選擇權之境內結構型商品-收益配發公告暨提前出場通知

2026/03/17 本行【EQ0050】9 個月期美元本金連結外幣股權選擇權之境內結構型商品-收益配發公告

2026/03/17 本行【EQ0052】9 個月期美元本金連結外幣股權選擇權之境內結構型商品-收益配發公告

2026/03/17 本行【EQ0044】9 個月期美元本金連結外幣股權選擇權之境內結構型商品-收益配發公告

2026/03/18 通知安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」(下稱「本基金」)調整115年2月26日及3月2日淨值調整相關事宜。